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Établir une prévision de trésorerie à court terme

Sécuriser la gestion de flux de trésorerie

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Domaines

Compétences et fonctions transversales Fonctions supports Comptabilité - Gestion

Objectifs de la formation

Réaliser une prévision de trésorerie à court terme fiable, à partir d’informations comptables, commerciales et bancaires accessibles.

Formation continue

Durée :

2 jours

€

Prix (net de taxe - Forfait repas : 13€/jour) :

490,00

Validation visée :

Attestation de formation.

Pour qui :

Secrétaires et assistants souhaitant se spécialiser dans une activité comptable.

Pourquoi choisir cette formation

Cette formation permet à votre entreprise d'avoir des secrétaires et des assistants efficaces dans la gestion quotidienne de la trésorerie.

La formation en détail

Le programme

Comprendre les flux de trésorerie

• Repérer les flux financiers dans la comptabilité de l’entreprise

 

Prévoir les flux de trésorerie

• Réaliser la prévision d’encaissements TTC
• Réaliser la prévision de décaissements TTC
• Prendre en compte la position bancaire

 

Construire le tableau de trésorerie

• Etablir les tableaux détaillés de la trésorerie
• Réaliser le tableau de synthèse de la trésorerie
• Contrôler la prévision de trésorerie

Modalités pédagogiques : Présentiel

L'admission

Prérequis

Le participant doit :
- avoir une bonne pratique d’Excel,
- avoir une expérience professionnelle de 6 mois minimum,
- comprendre l’activité de l’entreprise et être impliqué dans le suivi de la trésorerie.

Réussir grâce à l'Afpa

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